2025-04-07 06:50:00

来源：新浪基金∞工作室国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金于2024年6月12日成立，报告期为2024年6月12日至12月31日。报告显示，该基金在报告期内份额变化和净资产增减明显，净利润实现662.30万元，管理费为66.46万元。主要财务指标：净利润662.30万元，资产净值2.03亿

2025-04-05 20:51:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布了万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证港股通创新药ETF）2024年年度报告。报告期内，该基金份额减少145,000,000份，缩水45.62%；净资产从252,076,000元降至95,222,001.